Gerente de Planificación Financiera

Elaborar proyecciones financieras considerando los supuestos macroeconómicos y variables internas.

Analizar y validar supuestos operativos en conjunto con el área de Costos para garantizar coherencia en márgenes, inventarios y gastos.

Ejecutar modelajes financieros y verificar que los resultados estén alineados con los objetivos estratégicos y restricciones del grupo.

Organizar y liderar reuniones mensuales con la alta gerencia para seguimiento de resultados y análisis de desempeño.

Preparar / Revisar informes financieros detallados, incluyendo KPIs, análisis de desviaciones, impactos en rentabilidad y liquidez, y recomendaciones de ajustes.

Diseñar y actualizar el calendario anual de reportes y reuniones de presupuesto, forecast, cierres, y KPIs.

Desarrollar matrices de riesgo financiero para la planificación y gestión preventiva.

Monitorear indicadores clave para detectar riesgos u oportunidades tempranas.

Generar análisis y hallazgos financieros que respalden decisiones estratégicas y reportarlas a la Dirección de Finanzas.

Definir políticas y procedimientos presupuestarios alineados con la estrategia y los lineamientos corporativa.

Consolidar el presupuesto anual de todas las empresas y áreas, incluyendo CAPEX, gastos administrativos, ventas y costos de producción.

Validar el presupuesto final ante la Junta Directiva.

Elaborar / Revisar reportes periódicos sobre ejecución presupuestaria, desviaciones y proyecciones.

Definir metodologías de costeo aplicables al grupo (estándar, real, ABC, mixto).

Preparar informes de costos para la Dirección de Administración y Finanzas.

Proponer iniciativas de optimización de costos y eficiencia operativa.

Atender auditorías internas y externas relacionadas con costos y presupuestos.

Planificar la Gestión Financiera

Determinar supuestos financieros base para las proyecciones: inflación, tipo de cambio, tasas de interés, crecimiento de ventas, márgenes de costos.

Revisar con el área de Costos los supuestos de márgenes, inventarios y estructuras de gasto para asegurar consistencia operativa.

Validar que los resultados del modelaje sean coherentes con los objetivos estratégicos y restricciones financieras del grupo.

Coordinar reuniones mensuales de análisis financiero con las líneas de negocio y las áreas involucradas para seguimiento de resultados.

Realizar y presentar informe de resultados financieros, incluyendo análisis de KPIs, causas de desviaciones, impactos sobre rentabilidad y liquidez, así como recomendaciones de ajuste presupuestario y acciones correctivas.

Diseñar y mantener el calendario anual de reportes y reuniones financieras (presupuesto, forecast, cierres, KPIs).

Preparar y diseñar una matriz de riesgo que atienda a las necesidades de planificación.

Identificar señales tempranas de riesgo u oportunidad mediante indicadores financieros y operativos.

Generar hallazgos financieros para la toma de decisiones estratégicas (ajustes de precios, priorización de inversiones, renegociación de deuda).

Reportar a la Dirección de Finanzas los hallazgos relevantes y recomendaciones.

Identificar brechas de conocimiento o competencias técnicas observadas durante el ejercicio financiero.

Proponer oportunidades de desarrollo o acompañamiento para fortalecer la capacidad del equipo.

Elaborar y gestionar presupuesto

Recibir los lineamientos financieros y políticas corporativas establecidas por la coordinación de Planificación Financiera y la Dirección de Finanzas, incluyendo supuestos macroeconómicos, límites de gasto e inversión, y prioridades estratégicas de la empresa.

Establecer lineamientos de las políticas y procedimientos de la elaboración de presupuestos para desarrollarlas y mantenerlas, alineados con la estrategia y las políticas corporativas.

Preparar el documento consolidado de presupuesto anual, incluyendo detalles de CAPEX, gastos administrativos, gastos de venta y costos de producción.

Revisar el presupuesto preliminar con la Gerencia de Planificación Financiera, para verificar que se encuentre dentro de los lineamientos establecidos y para realizar ajustes según sea necesario.

Validar el presupuesto con la Junta Directiva.

Elaborar reportes mensuales y trimestrales de gestión presupuestaria, consolidando la ejecución por área y destacando desviaciones, proyecciones y recomendaciones.

Gestionar Costos

Definir políticas y metodología de costeo aplicables al grupo (costeo estándar, real, ABC, mixto, etc.).

Determinar el costo de producción y costo de ventas en conjunto con el área de Costos.

Preparar informes de costos para dirección de Administración y Finanzas.

Proponer acciones de optimización o eficiencia de costos.

Atender revisiones y auditorías internas o externas relacionadas con costos.