Analista de tesoreria

Objetivo general: Procurar la efectiva custodia y administración de los recursos financieros para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones comerciales, bancarias y laborales. Mantener actualizada la disponibilidad bancaria y el control de compromisos (Cuentas por Pagar), generando información transparente y veraz de la situación financiera (Flujo de Caja) para la Gerencia y la Dirección, cumpliendo estrictamente con las políticas y normas internas.

Funciones y Responsabilidades

• Gestión de tesorería (Bancos y Flujo de Caja)
• Gestión de cuentas por Pagar (CxP)
• Control interno y auditoría

• Formación: TSU o Licenciado en Administración, Finanzas o Contaduría Pública.
• Experiencia: Mínimo 2 a 4 años de experiencia en áreas de Tesorería, Cuentas por Pagar o Finanzas, con responsabilidad directa sobre la gestión de flujo de caja y banca digital.

• Manejo avanzado de plataformas de banca digital, gestión de transferencias masivas y control de cuentas.
• Capacidad demostrada para elaborar, proyectar y analizar el flujo de caja.
• Sólido conocimiento en el proceso de Cuentas por Pagar, verificación de deberes formales fiscales y retenciones aplicadas.
• Manejo indispensable de sistemas administrativos (ERP) y Microsoft Excel (Nivel avanzado).
• Residenciado en ciudad de Coro (LIMITATIVO)

• Diligencia y Precisión: Extrema atención al detalle para evitar errores en pagos y registros bancarios.
• Confidencialidad: Manejo discreto y ético de información financiera sensible.
• Organización: Habilidad para gestionar la documentación (física y digital) y los plazos de pago.
• Relaciones Interpersonales: Destreza para mantener excelentes relaciones con proveedores y comunicación efectiva con la Dirección.